A Visão geral é a primeira tela depois do login. Ela reúne, em um lugar só, o que pede a sua atenção hoje, a projeção do caixa, o saldo das contas e a posição de contas a pagar e a receber. Este artigo explica o que cada bloco responde e de onde vem cada número.
A exceção é quem recebeu só o acesso à documentação da API, como o parceiro que integra com a sua empresa. Essa pessoa não lê nenhum dos blocos desta tela, então a Kamino a leva direto para a documentação.
Como trocar o período da Visão geral
No menu lateral, clique em Visão geral.
No alto da tela, à direita, clique em Mês, Trimestre ou Ano.
Fluxo de caixa, A pagar e A receber passam a mostrar o período escolhido, e o canto de cada bloco diz qual é, por exemplo 3 empresas · Este trimestre. Saldos e Para resolver hoje não mudam com o período.
Como ocultar os valores da Visão geral
No menu lateral, clique em Visão geral.
No alto da tela, à direita, ao lado de Mês, Trimestre e Ano, clique no ícone do olho, Ocultar valores. O atalho é a tecla O.
Os montantes somem da tela, e a Kamino lembra a escolha neste navegador. Para mostrar de novo, clique no mesmo ícone, agora Mostrar valores, ou aperte O outra vez.
Como abrir um item da fila Para resolver hoje
No menu lateral, clique em Visão geral.
No bloco Para resolver hoje, clique na linha do assunto, por exemplo Pagamentos vencidos.
A Kamino abre a tela daquele assunto, já filtrada pelo que está pendente e pelas empresas escolhidas.
Na linha Conciliação com itens a revisar, abre antes um painel com o mesmo nome, com as contas que têm movimentos a conferir e o período em aberto de cada uma. Clique na conta para abrir a conciliação nela.
Resolva o assunto na tela que abriu. A linha sai da fila sozinha quando o número dela chega a zero.
Como lançar uma conta a pagar ou a receber pela Visão geral
No menu lateral, clique em Visão geral.
No rodapé do bloco A pagar, clique em Novo pagamento. Para uma conta a receber, use Novo recebimento, no rodapé do bloco A receber.
Abre o formulário Nova conta a pagar ou Nova conta a receber, sem passar pela lista. Preencha a conta e clique em Salvar conta.
A tela mostra Conta a pagar criada ou Conta a receber criada.
Período, empresas e Ocultar valores: os controles do alto da Visão geral
No alto da Visão geral, à direita, fica o seletor de período: Mês, Trimestre ou Ano. Trocar o período recalcula Fluxo de caixa, A pagar e A receber. Saldos e Para resolver hoje não mudam com ele: um mostra a posição atual, o outro o que está pendente agora.
O outro controle é a seleção de empresas, no topo do menu lateral. Cada bloco mostra no canto direito a que ele está respondendo — por exemplo 3 empresas · Este mês. Se o número parecer estranho, esse é o primeiro lugar para olhar.
Ainda no alto, o ícone do olho (a dica diz Ocultar valores) esconde os montantes da tela. Útil para abrir a Kamino numa reunião ou compartilhar a tela sem expor números.
Fluxo de caixa na Visão geral: a projeção do período
O bloco maior da Visão geral projeta como o caixa termina o período escolhido. Ele traz o saldo projetado ao fim do período, a variação em relação ao período anterior e a curva: semana a semana em Mês, mês a mês em Trimestre e Ano.
É uma projeção: ela considera o que já aconteceu e o que está previsto para acontecer até o fim do período.
Saldos na Visão geral: o que entra no total
O bloco Saldos mostra o saldo nas contas, e não a projeção. A Conta Kamino entra com o saldo do banco em tempo real; as contas de outros bancos, com o saldo dos lançamentos registrados na Kamino.
Quando alguma conta não está conectada, o bloco avisa (por exemplo, 3 contas sem conexão). Uma conta de outro banco sem conexão continua no total, com o saldo dos lançamentos registrados na Kamino. Já a Conta Kamino sem conexão fica fora do total, porque a Kamino não consegue ler o saldo dela. O link Ver saldos abre a visão das contas, com cada uma separada. Se houver uma Conta Kamino entre as empresas escolhidas e você puder depositar, o botão Depositar aparece na seção da Conta Kamino, logo abaixo do total.
A pagar e A receber na Visão geral
Os dois blocos do rodapé da Visão geral têm a mesma estrutura. Eles trazem o total do período e uma barra comparando o que já foi liquidado com o total. Abaixo vêm a curva ao longo das semanas e quatro números com o valor e a quantidade de títulos em cada situação.
Em A pagar: Atrasado, Vencendo hoje, A vencer e Pago.
Em A receber: Atrasado, Vencendo hoje, A vencer e Recebido.
Abaixo dos números, duas abas mudam o recorte: Top fornecedores (ou Top clientes) e Top classificações. Elas respondem "com quem" e "em quê" o dinheiro está concentrado no período.
No rodapé de cada bloco ficam os atalhos: Ver contas a pagar / Ver contas a receber abrem a lista completa, e Novo pagamento / Novo recebimento abrem o formulário de criação sem passar pela lista.
Para resolver hoje: a fila do dia na Visão geral
O primeiro bloco da Visão geral é a sua fila do dia. Ele junta, em uma lista, o que está parado esperando alguém. Cada linha traz o assunto e o que fazer:
Pagamentos recusados pelo banco — confira o saldo e envie de novo;
Transferências recusadas pelo banco — confira o saldo e envie de novo;
Pagamentos vencidos — pague ou ajuste o vencimento;
Recebíveis vencidos — em aberto depois do vencimento;
Conexões com o banco expiradas — reautorize para voltar a receber o extrato;
Conta Kamino aguardando ativação — informe CPF e senha para ativar;
Conciliação com itens a revisar — movimentos esperando conferência.
Cada linha diz quantos itens há. Clicar leva à tela daquele assunto, já filtrada pelo que está pendente e pelas empresas escolhidas. Na conciliação, a Kamino primeiro mostra as contas com itens a revisar; escolher uma abre a conciliação naquela conta.
Uma linha sai da fila sozinha quando o assunto dela chega a zero. Você só vê as linhas das áreas a que tem acesso. Com tudo em dia, o bloco diz Tudo em dia. Se a Kamino não conseguiu conferir alguma área, o rodapé avisa que pode faltar item na lista.
Ao lado da fila fica o cartão de boas-vindas da nova Kamino. Ele é só informativo e não tem ação.
Mensagens da Visão geral e o que fazer
Não foi possível conferir tudo — pode faltar item nesta lista. A fila Para resolver hoje carregou só uma parte das áreas. As linhas que aparecem estão certas, mas pode faltar alguma. Clique em Tentar de novo, ao lado do aviso.
Não foi possível carregar a sua fila. A fila não carregou. Clique em Tentar de novo.
Não foi possível carregar o fluxo de caixa., Não foi possível carregar os saldos., Não foi possível carregar as contas a pagar. ou Não foi possível carregar as contas a receber. O bloco não carregou. Clique em Tentar de novo, no próprio bloco.
Sem movimento neste mês (ou neste trimestre, neste ano). Não há entrada nem saída no período escolhido, e nenhum saldo antes dele. Amplie o período ou registre as suas contas a pagar e a receber.
Veja os saldos num lugar só. Nenhuma conta bancária está cadastrada nas empresas escolhidas. Clique em Ver contas bancárias para cadastrar.
Perguntas frequentes sobre a tela inicial
Por que o saldo da tela inicial não bate com o do banco?
As contas de outros bancos entram no total de Saldos com o saldo dos lançamentos registrados na Kamino, e não com o saldo do banco, estejam elas conectadas ou não. Só a Conta Kamino entra com o saldo do banco em tempo real. Uma Conta Kamino sem conexão fica fora do total, e o bloco avisa quantas contas estão sem conexão.
Troquei o período e o saldo não mudou. Está certo?
Está. O período recalcula Fluxo de caixa, A pagar e A receber. Saldos mostra a posição de agora, e Para resolver hoje mostra o que está pendente agora.
Como escondo os valores da tela inicial numa reunião?
Clique no ícone do olho, no alto da Visão geral, à direita; a dica dele diz Ocultar valores. Os montantes somem da tela até você mostrar de novo.
Por que os números da tela inicial parecem menores do que eu esperava?
Confira a seleção de empresas, no topo do menu lateral. Cada bloco mostra no canto quantas empresas e que período ele considera, por exemplo 3 empresas · Este mês.
Como tiro um item da fila Para resolver hoje?
Resolva o assunto. A linha sai sozinha quando o número dela chega a zero, por exemplo depois de pagar as contas vencidas ou conciliar os movimentos.