Toda conta por onde o dinheiro da empresa passa entra na Kamino pelo mesmo cadastro. Vale para a conta corrente de outro banco, a poupança, a aplicação, o caixa, a adquirente e o cartão de crédito de outro banco. Ao fim, a conta aparece em Contas bancárias, com o saldo inicial que você informou. Abrir uma Conta Kamino nova é outro caminho, o botão Abrir conta Kamino, e os cartões Kamino ficam em Cartões.

O cadastro fica em Configurações › Contas e integrações bancárias, no botão Nova conta (ou a tecla C). Ele abre o painel Nova conta bancária por cima da lista. A tela de Contas bancárias do menu lateral é a do dia a dia, com saldo e extrato, e não cadastra conta.

A tela mostra Conta bancária cadastrada., o painel fecha e a conta aparece na lista.

O cartão de crédito de outro banco entra como uma conta do tipo Cartão de crédito. O cartão Kamino não se cadastra aqui: ele fica em Cartões.

A conta do cartão não se conecta ao banco: a fatura entra pela planilha modelo, no extrato da conta do cartão em Contas bancárias (Importar extrato › Exportar modelo de planilha, e depois Importar planilha (Excel)). O arquivo OFX de cartão é recusado com Este é um extrato de cartão de crédito. Por aqui entram apenas extratos de conta corrente ou poupança. O passo a passo está em "Contas bancárias e o extrato". A conta do cartão não paga conta, não recebe baixa e não entra em transferência entre contas: ela é movimentada pela fatura.

A adquirente é a empresa da maquininha ou do link de pagamento, que repassa as vendas no cartão.

O Tipo de conta decide quais seções o cadastro mostra:

Conta garantia e cartão de crédito garantido não aparecem na lista de tipos: quem abre essas contas é a Kamino, junto com o cartão de limite garantido.

O Saldo inicial é o ponto de partida: a partir dele, as movimentações somam o saldo atual da conta. Informe o valor e a Data do saldo, o dia a que aquele valor se refere. A data é hoje ou uma data passada.

A Kamino registra o saldo inicial como um Ajuste de saldo no fim do dia anterior à data informada. Assim, o dia escolhido abre exatamente com o valor que você deu. O lançamento aparece no extrato e em Transferências entre contas, com o tipo Ajuste de saldo.

O saldo inicial só existe no cadastro. Depois de criada a conta, a seção não volta na edição: para corrigir o saldo, use Ajustar saldo no menu da linha da conta (Mais ações), em Contas bancárias. As duas datas têm sentidos diferentes: no cadastro, o saldo inicial é o da abertura do dia escolhido; em Ajustar saldo, o valor é o do fechamento do dia. Para corrigir a abertura, informe em Ajustar saldo o dia anterior com o valor certo, ou o próprio dia com o saldo de fechamento dele, como está no extrato do banco. Deixar o saldo inicial em branco não é o mesmo que zero: a conta fica sem ponto de partida até alguém informar.

A conta corrente, a poupança e o investimento mostram a seção Integração bancária, opcional. Dá para conectar agora ou depois. Sem integração, o extrato entra por importação de arquivo.

Para conectar já no cadastro, preencha banco, agência e conta completos e clique em Conectar. A tela pergunta Salvar a conta para conectar?, porque a conexão usa o que está gravado. Em Salvar e conectar, a conta é criada, o painel mostra Salvamos a conta para liberar a integração. e você segue para a autorização no banco. O passo a passo da conexão está no artigo "Conectar a conta ao banco".

A instituição Conta Kamino aparece na lista de bancos só para Conta corrente. Ela serve para a conta que já existe no banco parceiro e ainda não está na lista. Ao escolhê-la, aparece a caixa Conta Kamino, desmarcada: Marque se esta é a sua Conta Kamino. Contas de outras instituições que usam a Dock ficam desmarcadas.

Com a caixa marcada, ao clicar em Criar conta, o botão mostra Conferindo… enquanto a Kamino confere a conta com o banco parceiro:

Em Configurações › Contas e integrações bancárias, clique em Nova conta, escolha a empresa titular, dê um nome, escolha o tipo e preencha banco, agência e conta. Clique em Criar conta.

Cadastre uma conta do tipo Cartão de crédito, em Configurações › Contas e integrações bancárias › Nova conta. O cadastro pede só o nome, o código contábil e o saldo inicial. O cartão Kamino não se cadastra aqui: ele fica em Cartões. Depois de cadastrado, a fatura do cartão entra pela planilha modelo, em Importar extrato, no extrato da conta. OFX de cartão não é aceito.

Cadastre uma conta do tipo Caixa (dinheiro em espécie). Ela não tem banco, agência nem integração, e aceita saldo inicial.

Não. Banco, agência e conta são opcionais e podem ser completados depois na edição. Só a conexão com o banco exige os três completos.

Use Ajustar saldo no menu da linha da conta, em Contas bancárias. Ali o valor é o do fechamento do dia, e no cadastro era o da abertura: para corrigir a abertura, escolha o dia anterior à data do saldo inicial e informe o valor certo. O saldo inicial não volta a aparecer na edição da conta.

Falta a permissão Criar e editar contas bancárias no seu perfil de acesso, ou não há empresa no Grupo em que você possa cadastrar. Peça a um administrador.

Pode. A regra de conta repetida vale dentro do mesmo Grupo.