Uma conta a receber registra um valor que a sua empresa espera receber de um cliente. Este artigo cobre a criação: o mínimo obrigatório, o que é opcional e o que não dá para mudar depois.

No menu, Receber, e depois Novo recebimento no canto superior direito da lista. O atalho de teclado é a tecla C, indicada no próprio botão.

O menu Seções, à direita do formulário da conta a receber, navega entre as partes: Dados básicos, Alocação e Dados complementares. Num recebimento parcelado entra também Parcelamento.

A tela mostra Conta a receber criada. e abre o painel da conta nova.

A tela mostra Conta a receber criada., e a lista abre recortada pelas parcelas do plano. Ver todas as contas volta à lista completa.

A tela mostra Conta a receber atualizada. O tipo (avulso ou parcelado) não muda na edição.

Cinco campos da conta a receber são obrigatórios. O formulário não salva sem eles:

Competência é o mês a que o valor pertence do ponto de vista gerencial. É o que os relatórios usam para dizer em que período a receita aconteceu, e ela pode ser diferente do vencimento.

Conta de recebimento indica em qual conta bancária o valor deve entrar.

Nos campos de data, os atalhos Hoje, Ontem, Amanhã, +7d e +30d ficam no rodapé do calendário.

A área de Anexos fecha Dados básicos, logo abaixo das datas. Clique em Escolha um arquivo para selecionar. Ela aceita PDF, PNG, JPG e XML, até 10 MB por arquivo e no máximo 10 anexos.

O campo Tipo de recebimento, em Dados básicos, define a natureza da conta a receber:

O tipo não muda depois da criação. Se você criar como avulso e precisar parcelar, o caminho é arquivar e criar de novo. Na edição, a seção Parcelamento só mostra o tipo e lembra que ele não muda.

Escolher Parcelado abre a seção Parcelamento. Ela só monta as parcelas depois que valor bruto e vencimento estiverem preenchidos. Enquanto faltar um deles, a tela avisa.

Em Condição de recebimento você escolhe o modo e digita a condição. Cada número digitado vira uma sugestão, e a sugestão escolhida vira uma ficha dentro do campo:

Ao lado da condição, Dia de vencimento fixa o dia do mês de cada parcela. Em caso de feriado/fim de semana decide se a data fica como está, avança para o próximo dia útil ou antecipa para o anterior.

A tabela gerada traz uma linha por parcela, com Vencimento, Competência, Conta de recebimento e Valor. Vencimento, conta e valor são editáveis linha a linha. A competência é derivada e não se edita: é o que a opção Parcelado quer dizer com "competência única". Adicionar parcela inclui uma linha, e o ícone de lixeira remove. Ao mudar uma linha, a Kamino oferece Replicar a mudança para as próximas parcelas.

O rodapé da tabela compara o total das parcelas com o valor bruto e avisa quando eles divergem, por exemplo 2 parcelas · difere em R$ 990,00.

A seção Alocação gerencial define como o valor da conta a receber aparece nos relatórios: Classificação, Centro de custo, Unidade de negócio e Projeto.

Modelo de alocação preenche as quatro de uma vez, com ou sem rateio, a partir de um modelo salvo do grupo. Você pode ajustar os campos depois.

As quatro chegam preenchidas quando o cadastro do pagador guarda uma preferência. O cadastro de pessoas tem a seção Categorização gerencial preferencial; ao escolher o pagador, o que estiver ali entra nos quatro campos. Três coisas valem saber:

Abrir um recebimento já salvo não mexe em nada. Só a troca de pessoa recategoriza.

O seletor Formato decide entre Uma alocação, um único conjunto para o lançamento inteiro, e Rateio entre várias, que divide o valor entre várias combinações.

Em Rateio entre várias, a tabela aceita uma linha por combinação, com as quatro dimensões mais Pessoa, o % e o Valor. Percentual e valor são editáveis e precisam somar o total. Num recebimento parcelado, o percentual é o que vale: o mesmo rateio é aplicado a cada parcela.

O convite para salvar um modelo aparece quando a alocação combina duas ou mais dimensões e ainda não existe como modelo. Ele diz Facilite os próximos lançamentos criando um modelo desta alocação. Ligue Salvar como modelo, dê um nome, e o modelo nasce quando você salvar a conta. Ao criar um parcelamento, o convite e o Modelo de alocação ficam indisponíveis.

A seção recolhida Dados complementares (opcional) guarda os Impostos retidos, o Nº do documento (por exemplo NF 12.448) e Observações internas. Impostos retidos é quanto a nota reteve de IR, ISS, INSS, PIS, COFINS ou CSLL: o valor a receber é o bruto menos esse valor. O campo não aparece ao criar um parcelamento.

Dois botões, com efeitos diferentes:

Na edição, o botão é Salvar edição.

Cancelar descarta. Se houver algo preenchido, a Kamino pergunta Descartar alterações? antes. A mesma pergunta aparece se você tentar sair da página pelo navegador.

Em alguns casos a conta a receber é salva, mas uma parte não: o rateio não foi aplicado, ou um anexo falhou no envio. A tela avisa e oferece Concluir salvamento. Os campos ficam bloqueados até você reenviar o que faltou ou cancelar.

Não recrie a conta nesse cenário. Ela já existe; o que falta é a parte que não subiu.

Empresa, dimensões e rateio pertencem à empresa selecionada. Ao trocar de empresa com o formulário da conta a receber aberto, a Kamino limpa os campos e avisa, inclusive descartando rateio e anexos que ainda não tinham sido enviados. É proteção contra salvar um lançamento com a categorização de outra empresa.

Todas as regras abaixo são da Kamino.

O tipo não muda depois da criação. Arquive a conta avulsa e crie uma nova como Parcelado.

De 2 a 360 parcelas. Para uma parcela só, use Avulso.

Sim, menos os dados financeiros. Numa conta já recebida, valor, retenções, moeda, vencimento e competência ficam travados. A descrição, a alocação gerencial e os dados complementares continuam editáveis.

PDF, PNG, JPG e XML, com até 10 MB cada e no máximo 10 por conta.

O cadastro do pagador guarda uma Categorização gerencial preferencial. Ao escolher o pagador, ela entra nos campos em branco. O que você já tinha preenchido fica como está.

Não. A conta já existe. Use Concluir salvamento para reenviar o rateio ou os anexos que faltaram.