A lista de Contas a receber é onde você acompanha o que está por vir, o que atrasou e o que já entrou. Ela é configurável: filtros, colunas e modo de exibição ficam do jeito que a sua rotina pede.

A lista de contas a receber fica na plataforma web, no menu Receber. Cada ação pede uma funcionalidade em Papéis e permissões:

A permissão vale por empresa. Numa ação em lote, a conta de uma empresa em que você não pode agir fica de fora com o motivo Sem permissão nesta empresa.

Três cartões resumem o período filtrado da lista de contas a receber, e o primeiro é o mais informativo:

Os números do resumo respeitam os filtros aplicados. Trocou o filtro, o resumo acompanha.

A lista de contas a receber e o resumo do topo passam a mostrar só o recorte. Se nenhuma conta atender, a lista mostra Nenhuma conta com esses filtros. Limpar, no rodapé do painel, zera os filtros.

O arquivo sai com as colunas e a ordem da tela, e a Kamino mostra Exportação concluída. O arquivo foi salvo.

A tela mostra N contas atualizadas e Só os campos preenchidos mudaram; o resto de cada título ficou como estava. Se alguma conta não pôde mudar, o aviso é Atualização parcial, com o motivo, e ela continua marcada.

Na Kamino, excluir uma conta a receber é arquivar. Não há botão Excluir, Apagar ou Cancelar: a conta arquivada sai da listagem padrão, mas não é apagada. O histórico fica inteiro, e Desarquivar a traz de volta se você mudar de ideia. Os passos estão logo abaixo, em Como arquivar uma conta a receber.

A tela mostra Conta arquivada e Ela sai da listagem padrão. Para vê-la de novo, filtre a Situação por Arquivado. Para arquivar várias contas a receber de uma vez, marque as linhas e use Mais › Arquivar selecionadas; o motivo vale para todas. A conta com baixa não se arquiva: desfaça a baixa antes.

A tela mostra Conta desarquivada, ou Parcelamento desarquivado, e a conta volta à listagem padrão com a situação financeira que tinha.

A tela mostra Conta a receber criada. Numa conta avulsa, abre o painel da conta nova. Num parcelamento, abre a lista recortada pelas parcelas do plano criado. A conta de origem não muda.

A busca do topo da lista de contas a receber procura por pagador, descrição, código ou nota fiscal.

Dá para digitar várias palavras, em qualquer ordem: "carg perfo" e "perfo carg" acham a mesma conta. Cada palavra precisa aparecer em algum desses campos. Símbolos como % e _ contam como texto. A busca usa até 6 palavras e 160 caracteres; quando o texto passa disso, a lista avisa que buscou só pelo começo.

Ao lado dela ficam dois recortes de acesso direto, Vencimento (o período) e Situação, e o botão Filtros, que abre o painel completo.

O painel de Filtros agrupa por seção:

O filtro Cobrança da lista de contas a receber aparece só quando a cobrança está ligada na sua conta. Ele recorta a lista, o resumo do topo e a exportação. Marque Falha para achar as cobranças que o banco não registrou e reemitir.

No rodapé do painel, Limpar zera tudo e Aplicar filtros confirma. Nada é filtrado enquanto você não aplica.

Cada cabeçalho de coluna também tem um ícone de filtro, para recortar por aquela coluna sem abrir o painel.

O filtro de situação usa esses mesmos quatro rótulos, os da coluna e do cartão de saldo em aberto. Marcar Arquivado traz as contas arquivadas; somado a outra situação, ele junta os dois grupos.

Clicar no cartão Saldo em aberto filtra a lista pelas duas situações em aberto de uma vez: A vencer e Atrasado.

A coluna Lembretes diz, para cada conta a receber com cobrança, se a régua de comunicação ainda vai mandar lembretes ao cliente:

Ao lado do estado, "· 3" conta os lembretes que já saíram. Um triângulo vermelho antes do estado avisa que o último lembrete não chegou ao cliente, ou que o cliente não tem e-mail marcado para receber cobrança. Um círculo âmbar avisa que um lembrete voltou em um dos contatos. Passe o mouse para ler o motivo.

A coluna e o filtro de lembretes aparecem só quando a régua automática está ligada na sua conta.

Para pausar ou reativar os lembretes de várias contas de uma vez, marque as linhas e use Mais › Pausar lembretes ou Mais › Reativar lembretes. O diálogo diz quantas entram e por que as outras ficam de fora, como "Sem régua" ou "Lembretes já pausados". Se alguma das contas tem um lembrete que sairia hoje, a reativação pergunta antes se ele deve sair: Enviar hoje ou Não enviar hoje, valendo para todas. Pausar não cancela a cobrança: o boleto continua pagável.

O botão de visualização, à direita da barra da lista de contas a receber, reúne três controles em um só painel. Ele não tem texto: mostra o ícone do modo em uso, Lista ou Calendário, e o leitor de tela o anuncia como Visualização: Lista ou Visualização: Calendário.

Alterna entre Lista e Calendário. O calendário mostra as contas a receber distribuídas pelo mês de vencimento, com a contagem por dia.

Um lançamento parcelado pode ser lido de duas formas na lista de contas a receber:

A lista de colunas tem campo de busca. Em cada uma você exibe ou oculta (ícone de olho), fixa para não sair da tela ao rolar na horizontal (ícone de alfinete) e reordena arrastando. Fixar uma coluna oculta também a exibe. Restaurar devolve o padrão.

O padrão exibe vencimento, descrição, pagador, situação e valor. Quando a conta não tem cliente, a coluna Pagador mostra Sem pagador: é o caso das contas que nascem do cartão.

Disponíveis para ativar: Tipo (avulso ou parcelado), Empresa, Previsão de recebimento, Competência, Valor líquido, Taxas (R$), Saldo a receber, Valor recebido, Data de recebimento, Nº do documento, Observação, Conta (a conta de recebimento do título), Anexos e as quatro do recorte gerencial (classificação, centro de custo, unidade de negócio e projeto).

Taxas (R$) soma as taxas das baixas da conta, como a da maquininha ou a tarifa de boleto. Sem taxa, a célula mostra um travessão. A taxa é uma despesa e não muda o Valor líquido da conta.

Clique no cabeçalho de uma coluna para ordenar por ela; clique de novo para inverter. A ordenação vale para a lista inteira do recorte filtrado, não só para a página que está na tela. Ela sobrevive ao recarregar a página, e um link copiado mostra a mesma ordem.

Ordenam: Vencimento, Descrição, Pagador, Valor, Empresa, Previsão de recebimento, Competência, Valor recebido, Nº do documento, Conta, Classificação, Centro de custo, Unidade de negócio e Projeto.

Não ordenam, e o cabeçalho não é clicável:

Marque as caixas das linhas para liberar a barra de ações em lote: Dar baixa, Editar e o menu Mais. No Mais ficam as ações de cobrança, entre elas Pausar lembretes e Reativar lembretes, além de Exportar e Arquivar selecionadas.

Com a régua automática ligada, Editar tem o campo Régua de lembretes. A régua escolhida passa a valer nas contas com cobrança; as demais ficam como estão. O lote não pergunta pelo lembrete de hoje: ele não sai. A conta que não pôde trocar aparece no aviso Atualização parcial, com o motivo, e continua marcada.

Duas advertências que a barra exibe e que evitam engano:

No fim de cada linha da lista de contas a receber ficam o lápis de Editar e o menu Mais ações, com Dar baixa, Duplicar e Arquivar. Na lente Agrupadas, o bloco do parcelamento oferece Duplicar e Arquivar parcelamento.

Duplicar cria uma conta nova em aberto, a partir de qualquer conta, inclusive recebida ou arquivada.

Se o valor informado na baixa for maior que o saldo disponível, o painel permanece aberto e informa o valor máximo que pode ser registrado; corrija o valor e tente de novo.

Novo recebimento abre o formulário de criação. O atalho de teclado é a tecla C, indicada no próprio botão. Ao salvar, o formulário dá lugar ao painel da conta criada. Num parcelamento, a lista abre recortada pelas parcelas do plano, com o botão Ver todas as contas para voltar à lista completa. Importar traz lançamentos em massa por planilha. Exportar leva a lista para um arquivo.

Exportar abre um diálogo com três formatos:

O arquivo sai com as colunas e a ordem que estão na tela, e o diálogo diz, antes de você confirmar, quantos títulos ele vai levar:

A lente vale aqui também. Em Separadas sai uma linha por parcela; em Agrupadas, uma linha por parcelamento, com o total do plano. Marcar um bloco em Agrupadas exporta o parcelamento inteiro, mesmo quando a página mostrava só parte das parcelas. As outras ações em lote, ao contrário, pedem a lente Separadas.

Todas as regras abaixo são da Kamino.

São 10.000 linhas em CSV e Excel, e 2.000 em PDF. Acima disso, a Kamino recusa a exportação e diz quantas linhas o recorte tem. Estreite o filtro e exporte de novo.

Na lente Agrupadas, o bloco do parcelamento fica de fora das ações em lote. Troque para Separadas no botão de visualização, à direita da barra, e marque as parcelas.

Arquivando. Na linha da conta, abra Mais ações › Arquivar, escreva o Motivo do arquivamento e clique em Arquivar. A conta sai da listagem padrão sem ser apagada, e Desarquivar a devolve. A conta com baixa não se arquiva: desfaça a baixa antes.

A conta arquivada sai da listagem padrão. Para vê-la, marque Arquivado no filtro Situação. Pelo menu Mais ações da linha, Desarquivar devolve a conta à lista.

A coluna e o filtro de lembretes aparecem só quando a régua automática está ligada na sua conta.

A conta não tem cliente. É o caso das contas que nascem do cartão.

A seleção não atravessa a paginação. As ações em lote valem para as linhas marcadas da página atual, e o aviso Não estão nesta página diz quantas ficaram de fora.