A lista de Contas a pagar é onde você acompanha o que vence, o que atrasou e o que já foi pago, e de onde sai cada ação sobre as contas: enviar ao banco, dar baixa, editar, duplicar e arquivar. Ela fica em Pagar › Contas a pagar, na plataforma web.
Quem pode ver e agir na lista de contas a pagar
Ver a lista: quem tem a funcionalidade Contas a pagar — Leitura, em Papéis e permissões.
Lançar, editar, duplicar, importar e exportar: quem tem Contas a pagar — Escrita. Entre os papéis padrão, ela vem com Administrador da Organização, Administrador, Gestor e Analista.
Dar baixa e desfazer a baixa: quem tem Contas a pagar — Baixa.
Enviar ao banco: quem tem Contas a pagar — Pagamento.
Arquivar e desarquivar: entre os papéis padrão, Administrador da Organização, Administrador e Gestor. O Analista não arquiva.
Sem a permissão, a ação fica indisponível na tela.
Situação da conta a pagar: o que cada rótulo quer dizer
A coluna Situação diz em que pé está o pagamento da conta:
A vencer — em aberto, com o vencimento ainda por vir.
Atrasado — em aberto, com o vencimento já passado.
Pago parcial — já tem baixa, mas ainda falta pagar uma parte.
Pago — quitada.
Arquivado — fora da lista. Ela só aparece quando você marca Arquivado no filtro Situação.
A coluna Envio ao banco é outra coisa: diz o que aconteceu com o pagamento na Kamino e no banco. Os rótulos são A enviar, No lote, Aguardando aprovação, Agendado, Enviado, Liquidado, Falha, Reprovado e Cancelada. A Situação só passa a Pago quando a baixa entra: no pagamento enviado pela Kamino, quando o banco confirma.
Os totais do topo da lista de contas a pagar
Acima da tabela, os cartões somam as contas do recorte que você filtrou: Saldo em aberto (R$), dividido em A vencer e Atrasado, Pago (R$) e Total (R$). Quando nada está em aberto, o primeiro cartão diz Saldo em aberto — tudo em dia. Quando o filtro não alcança nenhuma conta, os cartões somem.
Como buscar uma conta a pagar
Em Pagar › Contas a pagar, clique na busca, no alto da lista.
Digite o código, o beneficiário, parte da descrição, o número da nota fiscal ou o lote.
A lista mostra só as contas que batem com o texto, sobre os filtros que já estiverem aplicados.
Como filtrar a lista de contas a pagar
Em Pagar › Contas a pagar, use os filtros fixos da barra: Vencimento, com o período, e Situação, com Em aberto, Pago parcial, Pago e Arquivado.
Para outro filtro, clique em Filtros e escolha na lista. Ela tem, por exemplo, Beneficiário, Empresa, Envio ao banco, Método, Conta de pagamento, Classificação, Centro de custo, Projeto, Competência, Pagamento, Nº da nota fiscal e Anexo.
Para fixar um filtro na barra, use Fixar filtro na barra. Para tirar, Remover filtro.
Para voltar à lista sem filtros, clique em Redefinir.
Para ver só as contas vencidas, use o filtro rápido Atrasados, no painel Filtros (Ver todos os filtros). Ali também está Vence esta semana.
Como mostrar, esconder e reordenar as colunas da lista de contas a pagar
Em Pagar › Contas a pagar, clique no botão do lápis à direita da barra (Editar visualização).
Na seção Colunas, use Exibir coluna ou Ocultar coluna em cada uma, e arraste pela alça para mudar a ordem. Fixar coluna prende a coluna na borda da tabela.
Para voltar às colunas de fábrica, clique em Redefinir, na mesma seção.
A lista abre com Vencimento, Descrição, Beneficiário, Situação, Envio ao banco e Valor (R$), que não se esconde. Entre as que começam escondidas estão Empresa, Classificação, Centro de custo, Unidade de negócio, Projeto, Conta, Lote, Competência, Data de pagamento, Nota fiscal, Anexos, Observação, Conciliação, Saldo a pagar (R$), Valor pago (R$) e Valor líquido (R$). O mesmo botão troca a Densidade (Confortável ou Compacta) e o Modo de visualização (Lista ou Calendário). As colunas ficam guardadas no navegador em que você as arrumou.
Ações em cada linha da lista de contas a pagar
Clique na linha para abrir o detalhe da conta num painel sobre a lista. O lápis da linha abre a edição. O menu Mais ações (⋯) da linha tem, nesta ordem:
Enviar ao banco;
Dar baixa, ou Desfazer baixa quando a conta já tem baixa;
Duplicar;
Importar rateio, só para a conta em aberto;
Cancelar agendamento, só quando o envio ao banco está agendado. Ele desfaz o agendamento: a conta continua em aberto e volta a aceitar envio;
Arquivar, Arquivar parcelamento numa parcela, ou Desarquivar numa conta arquivada.
Numa conta arquivada, o lápis e as ações que alteram a conta dizem Esta conta está arquivada. Desarquive-a para poder alterá-la.
Ações em lote na lista de contas a pagar
Em Pagar › Contas a pagar, marque as contas pela caixa de seleção de cada linha.
A barra de seleção mostra quantas contas estão marcadas e a soma dos valores líquidos.
Escolha a ação: Enviar ao banco, Editar, ou, em Mais, Dar baixa, Exportar, Exportar comprovantes e Arquivar.
Quando uma ação não serve para as contas marcadas, o botão fica indisponível e diz o motivo, como Nenhuma das contas selecionadas pode ser enviada ao banco. Trocar um filtro com contas marcadas pergunta Descartar a seleção?: Manter a seleção ou Trocar o filtro. Para desmarcar tudo, use Limpar seleção.
Excluir uma conta a pagar pela lista
A lista não tem excluir. A conta lançada por engano, duplicada ou que não vai ser paga é arquivada: Arquivar, no menu Mais ações da linha, ou Mais › Arquivar na barra de seleção, com o Motivo do arquivamento. A conta sai da lista sem ser apagada, e Desarquivar a devolve. Conta com baixa registrada ou com envio ao banco em andamento não se arquiva: desfaça a baixa ou espere o banco antes. O passo a passo está em Detalhe de uma conta a pagar.
Ver a lista de contas a pagar como calendário
O Modo de visualização Calendário, no botão Editar visualização, mostra as contas por dia. A Central de pagamentos, no menu Pagar, abre a mesma lista já no calendário. Ao abrir um dia, a lista mostra Contas de e o dia, com Voltar ao calendário.
Atalhos de teclado da lista de contas a pagar
A tecla ? mostra os atalhos. C abre Novo pagamento, e Esc limpa a seleção e depois os filtros. No calendário, ← e → trocam o mês.
Mensagens da lista de contas a pagar, e o que fazer
Nenhuma conta a pagar neste recorte — o filtro não alcançou nenhuma conta. Ajuste os filtros, ou lance a primeira conta em Novo pagamento.
Não foi possível carregar as contas a pagar. — a lista não carregou. Clique em Tentar de novo.
Perguntas frequentes sobre a lista de contas a pagar
Como excluir uma conta a pagar da lista?
A Kamino não exclui conta a pagar: ela é arquivada. No menu Mais ações (⋯) da linha, clique em Arquivar e escreva o motivo. A conta sai da lista, o histórico continua, e Desarquivar a devolve.
Quais ações eu tenho na tela de contas a pagar?
Na linha: abrir o detalhe, editar (lápis), Enviar ao banco, Dar baixa, Duplicar, Importar rateio, Cancelar agendamento e Arquivar. Com várias contas marcadas: Enviar ao banco, Editar, Dar baixa, Exportar, Exportar comprovantes e Arquivar. No topo: Novo pagamento, Importar e Exportar.
Onde ficam as contas que eu arquivei?
No filtro Situação, marque Arquivado. Marcado sozinho, ele mostra só as arquivadas; junto de outras situações, soma as duas coisas.
Como vejo só as contas atrasadas?
Abra Filtros › Ver todos os filtros e marque Atrasados, em Filtros rápidos.
Enviei ao banco. Por que a conta ainda não aparece como Pago?
Situação e Envio ao banco são colunas diferentes. O Envio ao banco acompanha o pagamento; a Situação olha o vencimento e a baixa, e a baixa do pagamento enviado pela Kamino entra quando o banco confirma. Até lá, a conta segue em aberto, com o envio em andamento.