Você pede o arquivo das contas a pagar e a receber de um período, e a Kamino o monta em segundo plano. Quando ele fica pronto, o aviso chega na sua central de notificações.
Onde fica a exportação da movimentação financeira
A exportação da movimentação financeira fica na plataforma web. O ícone de download no rodapé do menu abre Exportações, no endereço /exports, com os pedidos que você já fez. O botão Nova exportação, no alto da lista, abre a gaveta do pedido. O atalho de teclado é a tecla C.
Quem pode exportar a movimentação financeira
Quem pode pedir e baixar: quem tem a funcionalidade Relatórios — Exportação da movimentação, em Papéis e permissões. Entre os papéis padrão, ela vem com Administrador, Gestor, Analista e Visualizador.
Quem só pode baixar: num papel com a leitura das exportações e sem a permissão de pedir, a lista abre com o aviso Você pode baixar os arquivos prontos. Pedir uma exportação nova depende da permissão Exportar movimentação financeira.
Cada pessoa vê só os próprios pedidos. Outra pessoa do grupo não consegue baixar o seu arquivo.
O que a tela de Exportações mostra
A gaveta Exportar movimentação financeira pede o período, o regime de data (caixa ou competência), as contas bancárias, as colunas e o formato do arquivo. O período já vem preenchido com o mês fechado anterior. A lista de Exportações mostra cada pedido seu, com o período, a situação e o que dá para fazer com ele.
As situações de uma exportação são cinco: Na fila, Gerando o arquivo, Pronto, Falhou e Expirado.
Como pedir uma exportação da movimentação financeira
No rodapé do menu lateral, clique no ícone de download, Exportação. Abre a tela Exportações.
Clique em Nova exportação, no alto da lista. O atalho é a tecla C. Na primeira vez, o botão fica no meio da tela, abaixo de Peça a primeira exportação.
Na gaveta Exportar movimentação financeira, confira o Período, que é obrigatório e vem com o mês fechado anterior. Ele vai até 12 meses.
Em Regime de data, escolha Caixa ou Competência. Em Contas bancárias, deixe Todas as contas ou escolha as contas.
Se quiser, marque Incluir lançamentos ainda não efetivados e Abrir uma linha por rateio.
Abra Colunas do arquivo e marque as colunas. Pelo menos uma é obrigatória. Marcar todas e Limpar ajudam, e a busca acha a coluna pelo nome.
Em Formato do arquivo, escolha Planilha (.xlsx) ou Texto separado por ponto e vírgula (.csv).
Clique em Exportar.
A gaveta fecha, e a Kamino mostra Exportação pedida e A Kamino monta o arquivo em segundo plano e avisa na central quando ele estiver pronto. O botão Acompanhar do aviso mostra o pedido na lista de Exportações.
Como baixar o arquivo de uma exportação
No rodapé do menu lateral, clique no ícone de download, Exportação.
Ache o pedido em Pronto. Embaixo da situação, a lista diz até quando o arquivo fica disponível.
Clique no ícone Fazer download, no fim da linha. Ou clique na linha para abrir o painel do pedido e clique em Fazer download.
O arquivo baixa no navegador. Se a Kamino mostrar Não foi possível baixar o arquivo, atualize a lista: o arquivo pode ter expirado, e o pedido passa a Expirado.
Como pedir de novo uma exportação que falhou ou expirou
No rodapé do menu lateral, clique no ícone de download, Exportação.
Ache o pedido em Falhou ou Expirado.
Clique no ícone Pedir de novo, no fim da linha. Ou clique na linha, confira o recorte no painel e clique em Pedir de novo.
A Kamino faz um pedido novo com o mesmo recorte, e ele entra na lista de Exportações. Se a Kamino mostrar Não foi possível pedir de novo, tente de novo em alguns instantes. Com três pedidos em andamento, Pedir de novo fica inativo até um deles terminar.
Como levar a movimentação financeira para o sistema contábil
O arquivo da exportação é uma planilha com as colunas que você escolhe. Ele não sai no layout de um sistema contábil específico: a importação no seu sistema usa o arquivo como planilha, com a correspondência entre as contas dos dois lados.
Peça a exportação como em Como pedir uma exportação da movimentação financeira. Em Regime de data, escolha o que a contabilidade pede: Caixa para o que entrou e saiu, ou Competência.
Em Colunas do arquivo, marque o que o lançamento contábil precisa, em geral: Data de pagamento ou Data de competência, Valor do movimento, Descrição, Conta bancária, Classificação, Pessoa, CPF ou CNPJ da pessoa e Código contábil da pessoa. Juros, Multa e Desconto saem em colunas próprias.
Se a contabilidade separa o lançamento por centro de custo ou projeto, marque Abrir uma linha por rateio. Em Colunas do arquivo, marque também Percentual do rateio e Centro de custo ou Projeto, conforme o que a contabilidade usa: a opção só divide as linhas e não acrescenta essas colunas.
Escolha o formato que o seu sistema lê: Planilha (.xlsx) ou Texto separado por ponto e vírgula (.csv).
Baixe o arquivo quando ele ficar pronto e importe no sistema contábil, pela área de importação dele.
A classificação e a conta bancária saem pelo nome. Se o sistema contábil usa códigos próprios, monte uma vez a tabela de correspondência (o "de-para") entre a classificação na Kamino e a conta do seu plano. Para o de-para não quebrar quando alguém renomeia, use as colunas Identificador da classificação e Identificador da conta bancária. A pessoa já sai com o Código contábil da pessoa, quando o campo Código contábil está preenchido no cadastro dela.
Pedir, baixar e pedir de novo uma exportação
Pedir um arquivo. Escolha o período (até doze meses), o regime e as colunas, e confirme. A gaveta fecha, o pedido entra na fila, e o aviso de confirmação traz Acompanhar, que mostra o pedido na lista.
Escolher o formato. Em Formato do arquivo, Planilha (.xlsx) ou Texto separado por ponto e vírgula (.csv).
Ver o pedido inteiro. Clique na linha para abrir o painel com o período, o regime de data, as contas, os recortes e o nome do arquivo. Fazer download e Pedir de novo também ficam ali.
Baixar o arquivo pronto. Na linha em Pronto, use Fazer download. Embaixo da situação, a lista diz até quando o arquivo fica disponível.
Pedir de novo. Um pedido que falhou ou expirou pode ser pedido de novo com o mesmo recorte, sem montar o formulário outra vez.
Regras, prazos e limites da exportação da movimentação financeira
Todas as regras abaixo são da Kamino.
O período vai até 12 meses. Um período maior é recusado.
O arquivo fica disponível por 48 horas depois de pronto. Depois disso ele é apagado e o pedido passa a Expirado. Peça de novo quando precisar.
Até três pedidos em andamento por pessoa. Com três na fila ou em geração, Nova exportação e Pedir de novo ficam inativos, com o motivo no aviso, até um deles terminar.
O arquivo traz só o que você enxerga. Se o seu acesso é restrito a algumas empresas, as linhas das outras não entram, e outra pessoa do grupo não consegue baixar o seu arquivo.
Formatos: planilha (.xlsx) ou texto separado por ponto e vírgula (.csv).
O que confunde na exportação da movimentação financeira
Caixa e competência mudam as linhas. Em caixa entra o que foi pago ou recebido no período. Em competência entra o que pertence ao período, pago ou não, quando você marca Incluir lançamentos ainda não efetivados.
Rateio vira linhas. Com Abrir uma linha por rateio, um lançamento dividido em três centros de custo sai em três linhas, cada uma com o seu valor e percentual.
Pessoa e Razão social são colunas diferentes. Pessoa traz o nome de exibição do cadastro, o mesmo que as telas mostram. Razão social da pessoa traz o nome oficial. Para cruzar com o cadastro de fornecedores do seu sistema, use Código contábil da pessoa.
A conta bancária é a do pagamento ou do recebimento. Numa linha paga ou recebida, a conta é a que o dinheiro usou de fato. Numa linha em aberto, é a conta prevista no lançamento. O filtro de contas do pedido segue a mesma regra.
Percentual do rateio sai 100 quando não há rateio. A coluna só traz outro número nas linhas abertas por rateio.
Lançamento sem competência sai com a data do movimento. A coluna Data de competência nunca fica vazia. Em competência, porém, um lançamento sem essa data continua fora do arquivo.
Valor do movimento é o que a linha movimentou. Numa linha paga ou recebida, é o dinheiro que passou pela conta, com juros, multa e desconto. Numa linha em aberto, é o que ainda falta. O valor do lançamento fica em Valor bruto e Valor previsto, que numa fatia de rateio trazem só a parte dela.
Os identificadores servem para cruzar com outro sistema. As colunas de identificador trazem o código interno da conta bancária, da classificação e da unidade de negócio. Num lançamento com rateio fechado, os de classificação e unidade saem vazios, como os nomes saem "Rateado".
Mensagens de erro da exportação da movimentação financeira, e o que fazer
Você já tem três exportações em andamento — espere uma delas terminar. O andamento fica na lista de exportações.
Revise o recorte com O período passa de 12 meses: de [início] a [fim]. — escolha um período de até 12 meses.
Revise o recorte com O fim do período ([fim]) é anterior ao início ([início]). — corrija as datas do período.
Escolha o período que o arquivo cobre. / Falta a data final do período. — preencha o início e o fim do período.
Marque ao menos uma coluna do arquivo. — escolha pelo menos uma coluna em Colunas do arquivo.
Tente novamente em alguns instantes com Identificamos um problema inesperado e não foi possível criar a exportação. — peça de novo em alguns instantes.
Não foi possível baixar o arquivo — atualize a lista e tente de novo. Se o arquivo expirou, peça a exportação de novo.
A exportação parou por um erro inesperado. — o pedido está em Falhou. Use Pedir de novo.
Perguntas frequentes sobre a exportação da movimentação financeira
Por quanto tempo o arquivo exportado fica disponível?
Por 48 horas depois de pronto. Depois ele é apagado e o pedido passa a Expirado. Use Pedir de novo para gerar outro com o mesmo recorte.
Qual o período máximo da exportação da movimentação financeira?
Doze meses por pedido. Para um período maior, faça mais de um pedido.
Quantas exportações posso pedir ao mesmo tempo?
Até três em andamento por pessoa, contando as que estão na fila e as que estão sendo geradas.
Meu colega não consegue baixar o arquivo que eu pedi. Por quê?
Cada pessoa vê e baixa só os próprios pedidos. Peça para o colega fazer a exportação dele.
Onde eu vejo que o arquivo ficou pronto?
O aviso chega na sua central de notificações. A lista de Exportações também mostra o pedido em Pronto, com Fazer download.
Dá para exportar a movimentação financeira no formato da Domínio?
A Kamino não gera o arquivo de importação da Domínio, o texto posicional ou delimitado. A exportação da movimentação financeira sai em planilha (.xlsx) ou em texto separado por ponto e vírgula (.csv). Para a contabilidade casar cada linha com a conta contábil, inclua a coluna Código contábil da pessoa, que vem do campo Código contábil no cadastro de cada pessoa, e as colunas de classificação.
Por que faltam lançamentos de algumas empresas no arquivo?
O arquivo traz só o que você enxerga. Se o seu acesso é restrito a algumas empresas, as linhas das outras não entram.