O relatório de fluxo de caixa mostra quanto entrou, quanto saiu e com quanto o seu grupo fecha cada período. As contas a pagar e a receber de todas as empresas entram na mesma tabela, organizadas pelas suas classificações.
Onde fica o relatório de fluxo de caixa
O fluxo de caixa fica na plataforma web, no menu lateral, em Relatórios e depois Fluxo de caixa. O endereço da tela é /reports/cash-flow, e ele é compartilhável: o link leva o período, a cadência, a situação, os filtros e a comparação. O Grupo é o que estiver escolhido para quem abre.
O relatório soma as empresas do grupo escolhido no seletor do topo. Sem grupo escolhido, a tela pede um.
O que o relatório de fluxo de caixa mostra
O fluxo de caixa é uma tabela. Cada linha é uma classificação e cada coluna é um período: um mês, uma semana ou um dia, conforme a cadência escolhida em Mensal, Semanal ou Diário.
A leitura do fluxo de caixa vai de cima para baixo, na ordem de uma planilha de caixa:
Saldo inicial — o saldo com que o período começa. É o saldo acumulado do período anterior.
Entradas — os recebimentos, abertos pelas suas classificações. Clique na seta para abrir os níveis de baixo. No fim do bloco, Recebimentos sem classificação junta os títulos que ainda não foram classificados, para o total continuar fechando.
Saídas — os pagamentos, no mesmo formato, com Pagamentos sem classificação no fim.
Resultado do período — a soma da coluna.
Resultado acumulado no ano — a soma dos resultados desde a primeira coluna do período escolhido, recomeçando a cada virada de ano. Se o recorte começa em julho, ela soma desde julho.
Saldo acumulado — o saldo inicial mais o resultado. É com ele que o período fecha.
Transferência entre contas do mesmo grupo não entra no fluxo de caixa: ela muda o dinheiro de lugar, não o caixa.
A primeira coluna fica fixa: ao rolar a tabela para o lado, o nome da classificação continua à vista.
Filtros e ações do relatório de fluxo de caixa
Recortar pela situação — o filtro Situação tem Atrasado, A vencer e Pago. O relatório abre só com Pago, o que já foi baixado. Para projetar o que ainda vai entrar e sair, marque também Atrasado e A vencer.
Recortar pelo período, pelos centros de custo e pelas unidades de negócio, na barra de filtros.
Abrir e fechar a árvore — clique na linha de uma classificação que tem outras embaixo dela.
Ler a coluna do mês corrente — ela traz a etiqueta agora no cabeçalho.
Rolar a tabela para o lado — a coluna das classificações fica parada enquanto os meses passam.
Recortar por projeto — marque um ou mais projetos no filtro Projetos. As entradas, as saídas, o Resultado do período e a lista de lançamentos de cada número passam a somar só o que é desses projetos. Num título rateado entre projetos, entra só a parte do projeto marcado: com 40% no projeto A, filtrar por A traz 40% do valor. O filtro fica no endereço e nas visões salvas.
Ver o que voltou numa linha em amarelo — clique no número. A lista mostra os lançamentos do período, e o que voltou (estorno, devolução, reembolso) traz a marca Sinal contrário embaixo da descrição.
Ver o realizado e o projetado no fluxo de caixa
O fluxo de caixa separa o que já aconteceu do que ainda vai acontecer pelo filtro Situação:
Realizado: deixe marcado só Pago. Cada valor entra no dia em que foi pago ou recebido, e o cartão do topo se chama Saldo gerencial em [data do fim do período].
Projetado: marque também A vencer e Atrasado. As contas em aberto entram na coluna do vencimento, e o cartão do topo passa a se chamar Saldo gerencial projetado em [data do fim do período].
Só o que está atrasado: marque só Atrasado. Entra o que venceu antes de hoje e não foi pago nem recebido.
Uma conta paga em parte aparece nas duas leituras: a parte paga no dia do pagamento, como Pago, e o que falta no vencimento, como A vencer ou Atrasado.
Ver o fluxo de caixa dia a dia
Para acompanhar o caixa de cada dia, escolha a cadência Diário, ao lado de Mensal e Semanal. Cada coluna vira um dia, e o Saldo acumulado de cada coluna diz com quanto o caixa fecha naquele dia. O período vai até 14 dias de uma vez.
Abra Relatórios › Fluxo de caixa.
Clique em Diário.
Em Período, escolha até 14 dias.
Em Situação, marque A vencer e Atrasado para incluir o que ainda vai entrar e sair.
Procure a coluna com o menor Saldo acumulado: é o dia em que o caixa fica mais apertado.
Regras e limites do relatório de fluxo de caixa
Todas as regras abaixo são da Kamino.
Até 12 colunas de uma vez nas cadências Mensal e Semanal, e até 14 na Diário. Um período maior é recusado, e o recorte anterior continua na tela.
Ao menos uma situação marcada. O relatório não soma sem situação.
O relatório abre só com a situação Pago. Atrasado e A vencer entram quando você marca.
Transferência entre contas do mesmo grupo fica de fora.
O Saldo inicial não muda com o filtro de projeto. Dinheiro em conta não tem projeto.
O que confunde no relatório de fluxo de caixa
As saídas do fluxo de caixa aparecem com sinal negativo. Isso é proposital: o Resultado do período é a soma direta da coluna. Você confere a conta de cabeça sem inverter nenhum sinal no caminho.
O saldo inicial não é uma entrada. Ele é a posição de partida. Sem ele na tela, "Saldo acumulado" se leria como a diferença entre entradas e saídas, e não é isso que ele mostra.
Os meses que ainda não aconteceram têm o cabeçalho em cinza. O número deles ainda pode mudar até o período fechar.
Uma linha de saída pode aparecer positiva. Isso acontece quando o que voltou no período supera o que foi pago: o estorno de um pagamento de um mês anterior cai no mês da devolução. O valor mostrado já é o líquido dos dois lados. Ele fica em amarelo para você reparar. O Resultado do período continua sendo a soma direta da coluna, com essa linha dentro.
As duas linhas de "sem classificação" somem quando não há nada nelas. Se você não as vê, todos os títulos do período já estão classificados.
Um grupo sem classificações cadastradas abre o relatório assim mesmo. Nesse caso os recebimentos e os pagamentos aparecem em duas linhas, sem abertura, e um aviso acima da tabela leva ao cadastro.
O que não tem projeto some quando você filtra o fluxo de caixa por projeto. O filtro mostra só o que foi atribuído aos projetos marcados. Um título sem projeto, ou a parte sem projeto de um título rateado, aparece só com o filtro Projetos vazio. Não há a opção "Sem projeto". O filtro oferece os projetos em andamento. Um projeto encerrado só aparece nele quando já está marcado, por exemplo numa visão salva.
O Saldo inicial não muda com o filtro de projeto. Ele é o saldo das contas bancárias do grupo, e dinheiro em conta não tem projeto. Com o filtro ligado, o Saldo acumulado parte desse saldo inteiro e soma só o resultado dos projetos marcados. Para ler quanto um projeto gerou, olhe o Resultado do período e o Resultado acumulado no ano.
Mensagens e avisos do relatório de fluxo de caixa, e o que fazer
O relatório mostra no máximo 12 meses de uma vez, e o período escolhido pede [N] meses. Escolha um período menor. — o aviso vem sob o título O recorte não foi alterado. O período passou do teto de colunas da cadência. Escolha um período menor ou troque a cadência. A mesma mensagem vale para semanas e dias, com o teto de cada cadência.
O relatório precisa de ao menos uma situação para somar. Marque Atrasado, A vencer ou Pago antes de desmarcar a última. — marque outra situação antes de desmarcar a que sobrou.
Nenhuma classificação cadastrada ainda — os recebimentos e os pagamentos aparecem em duas linhas, sem abertura. Use Criar classificações e enquadre cada uma em Entradas ou Saídas.
Nenhum movimento no período — não há título a pagar nem a receber no recorte. Amplie o período.
Sem acesso ao relatório deste Grupo — uma das leituras do grupo foi recusada. Peça a permissão a quem administra o cliente.
Nenhum Grupo selecionado — escolha um grupo no seletor do topo.
Não foi possível montar o relatório — a leitura falhou antes de fechar a tabela. Use Tentar novamente.
Perguntas frequentes sobre o fluxo de caixa
Por que o fluxo de caixa não mostra as contas que ainda vão vencer?
O relatório abre só com a situação Pago. Marque A vencer e Atrasado no filtro Situação para ver o que ainda vai entrar e sair.
Por que as saídas aparecem negativas no fluxo de caixa?
É proposital. O Resultado do período é a soma direta da coluna, sem inverter sinal no caminho.
Quantos meses o fluxo de caixa mostra de uma vez?
Até 12 meses na cadência Mensal, 12 semanas na Semanal e 14 dias na Diário.
Por que uma linha de saída ficou positiva e amarela?
O que voltou no período, como um estorno ou uma devolução, superou o que foi pago. Clique no número para ver os lançamentos com a marca Sinal contrário.
Transferência entre minhas contas entra no fluxo de caixa?
Não. Transferência entre contas do mesmo grupo muda o dinheiro de lugar, não o caixa.
Escolhi meses que já passaram e o fluxo de caixa mostra valores em aberto. Por quê?
O filtro Situação está com Atrasado marcado. Uma conta que venceu nesses meses e não foi paga continua em aberto, e aparece na coluna do vencimento. Para ver só o realizado, deixe marcado só Pago.
O fluxo de caixa calcula o capital de giro necessário?
Não há um campo de capital de giro. Use a cadência Diário com A vencer e Atrasado marcados: o menor Saldo acumulado do período mostra o dia em que o caixa fica mais apertado, e quanto falta se ele ficar negativo.
Filtrei por projeto e o saldo inicial não mudou. Está certo?
Está. O Saldo inicial é o saldo das contas bancárias do grupo, e dinheiro em conta não tem projeto. Para ler quanto um projeto gerou, olhe o Resultado do período e o Resultado acumulado no ano.