Receita bruta e Deduções, fechando em = Receita líquida.

Custos, fechando em = Lucro bruto.

Despesas operacionais, fechando em = Resultado operacional.

Resultado financeiro, fechando em = Resultado antes dos impostos. Juros, multas e descontos das baixas entram aqui sozinhos, em linhas marcadas como automático.

Impostos sobre o lucro, fechando em = Resultado líquido.

Fora do resultado reúne o que tem movimento e ainda não entrou na conta: títulos sem classificação, classificações sem grupo da DRE e, por competência, recebimentos sem data de competência.

Fora da DRE aparece para conferência e não soma no resultado.

Escolher o regime. Competência põe cada título no mês a que ele se refere, pago ou não. Caixa põe cada título no mês em que foi pago ou recebido.

Escolher a visão: mensal, trimestral, anual ou os últimos 12 meses.

Recortar pelo período, pelos centros de custo, pelas unidades de negócio, pelos Projetos, pela Situação (atrasado, a vencer, pago) e pela Classificação, na barra de filtros.

Ler o resultado sem uma classificação. No filtro Classificação, desmarque a que você não quer ver, por exemplo Marketing. A linha dela e as das filhas somem, e todos os subtotais são refeitos sem ela, até o Resultado líquido. Os juros, a multa e o desconto dos títulos dela saem junto. Para voltar a todas, use o × do filtro.

Ler o resultado de um projeto. Marque um ou mais projetos no filtro Projetos. Num título rateado entre projetos, entra só a parte do projeto marcado, com os juros, a multa e o desconto da baixa na mesma proporção: com 40% no projeto A, filtrar por A traz 40% do valor.

Comparar, no botão Comparar: cada coluna com o período anterior ou com o mesmo período do ano passado (AH%), e cada linha com a receita bruta (AV%).

Abrir os lançamentos de um número. Clique num valor de uma classificação, de uma linha automática ou de uma pendência. O painel mostra a data de competência e a data da baixa lado a lado. As setas ↑ e ↓ trocam de linha, e as setas do card do valor trocam de período.

Enquadrar as classificações, no botão Enquadramento, dentro de Editar visualização, no canto da barra. O número nos dois botões conta as classificações que ainda não têm grupo da DRE.

Salvar a leitura como uma visão. O regime, a visão, os filtros e as comparações viram uma aba, para reabrir com um clique. O período só fica guardado quando é relativo, como este mês ou este ano. Com um período fixo, a tela avisa Visão salva, mas sem o período: só um período relativo (este mês, este ano) é guardado, para a visão não envelhecer. Ela abre no período padrão.

O filtro Classificação aceita até cem classificações desmarcadas. Para ler poucas classificações num plano grande, desmarque o grupo inteiro e marque de volta as que quer ver.

Juros, multas e descontos seguem a data da baixa nos dois regimes, competência e caixa.

A taxa do recebimento não diminui a receita. Quando você informa a taxa do cartão ou do banco ao dar baixa numa conta a receber, a receita continua com o valor cheio do título. A taxa aparece negativa na linha da classificação escolhida na baixa, pela data da baixa, nos dois regimes. A classificação da taxa é opcional, como a do título. A taxa sem classificação fica em Fora do resultado.

O que está em Fora do resultado e em Fora da DRE não soma no Resultado líquido.

A margem dos cards e o AV% são sobre a receita bruta que ficou na tela depois dos filtros.

Num título rateado entre projetos, o filtro Projetos traz só a parte do projeto marcado.

Competência e caixa dão números diferentes na DRE, e os dois estão certos. Uma despesa de março paga em abril aparece em março por competência e em abril por caixa.

Juros, multas e descontos podem cair num mês diferente do principal. Eles só existem quando o título é pago, então por competência eles seguem a data da baixa, e não a competência do título.

A primeira vez, a DRE pede o enquadramento. Cada classificação precisa estar num grupo da DRE, e sem isso a tabela sairia zerada. Para quem pode editar a Estrutura financeira, a tela abre no convite Enquadrar classificações, no lugar da DRE. Quem só lê vê a DRE com tudo em Fora do resultado e o aviso Nenhuma classificação enquadrada ainda.

O que está em "Fora do resultado" não entra no Resultado líquido. Classifique os títulos e enquadre as classificações para que eles passem a somar.

A margem dos cards é sobre a receita bruta, a mesma base do AV%. A margem do Lucro bruto no card é igual ao AV% da linha na coluna Total.

O que não tem projeto some quando você filtra a DRE por projeto. O filtro mostra só o que foi atribuído aos projetos marcados. Um título sem projeto, ou a parte sem projeto de um título rateado, aparece só com o filtro Projetos vazio. Não há a opção "Sem projeto". O filtro oferece os projetos em andamento. Um projeto encerrado só aparece nele quando já está marcado, por exemplo numa visão salva.

Desmarcar uma receita muda o AV% de todas as linhas. O AV% é sobre a receita bruta que sobrou na tela, então tirar uma receita faz a participação de cada despesa subir.

Os títulos sem classificação não somem com o filtro Classificação. Eles continuam na pendência, em Fora do resultado.

Uma classificação nova entra marcada, a não ser dentro de um grupo desmarcado. A visão salva guarda o que você desmarcou, então uma classificação criada depois aparece nela. Se você desmarcou um grupo inteiro, uma classificação nova dentro dele entra desmarcada, como o grupo.

Desmarque até 100 classificações — o filtro Classificação passou do teto. Desmarque os grupos que não quer ver, em vez de cada classificação.

Não foi possível carregar a DRE — a leitura falhou antes de fechar a tabela, e nenhum número pela metade aparece. Use Tentar novamente.

Nenhuma classificação enquadrada ainda — os números ficam em Fora do resultado até alguém com permissão de editar a Estrutura financeira enquadrar as classificações.

Não foi possível carregar as classificações. A DRE continua sem as desmarcadas. — o filtro Classificação não abriu, mas o que você já tinha desmarcado continua valendo. Tente abrir o filtro de novo.

Recebimentos sem competência — esses títulos aparecem pelo vencimento. Informe a competência deles para entrarem no mês certo.

Títulos sem classificação — esses títulos ficam fora do resultado até receberem uma classificação.